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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 2 783.00 | 1 627.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 062.00 | 13 868.00 | 38 195.00 | 52 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 736.00 | 16 651.00 | 120 085.00 | 136 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
072 Créances – Autres | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
084 Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
110 Total général Actif | 165 780.00 | 16 651.00 | 149 129.00 | 165 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 999.00 | 136 419.00 | | 160 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 809.00 | 1 322.00 | | 7 809.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | 1 222.00 | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 025.00 | 138 963.00 | | 172 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 275.00 | 66 512.00 | | 65 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 230.00 | -8 076.00 | | 4 230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 996.00 | 34 236.00 | | 34 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 633.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 749.00 | 39 752.00 | | 64 749.00 |
252 Charges sociales | 13 171.00 | 6 305.00 | | 13 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 289.00 | 6 362.00 | | 10 289.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 343.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 318.00 | 147 068.00 | | 194 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 293.00 | -8 105.00 | | -22 293.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 290.00 | 326.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 962.00 | -8 289.00 | | -21 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |