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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 253.00 | 157.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 571.00 | 30 034.00 | 57 536.00 | 87 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 244.00 | 34 287.00 | 137 957.00 | 172 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
084 Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
110 Total général Actif | 204 161.00 | 34 287.00 | 169 874.00 | 204 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 011.00 | 160 999.00 | | 167 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 208.00 | 7 809.00 | | 1 208.00 |
230 Autres produits | 2 526.00 | 3 216.00 | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 744.00 | 172 025.00 | | 170 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 857.00 | 65 275.00 | | 63 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 4 230.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 40 215.00 | 34 996.00 | | 40 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 246.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 114.00 | 64 749.00 | | 49 114.00 |
252 Charges sociales | 8 111.00 | 13 171.00 | | 8 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 637.00 | 10 289.00 | | 17 637.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 362.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 536.00 | 194 318.00 | | 179 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 792.00 | -22 293.00 | | -8 792.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 290.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 846.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -1 467.00 | | -5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 199.00 | -21 962.00 | | -9 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |