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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 941.00 | | 477 941.00 | 477 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 973.00 | 3 184 645.00 | 502 327.00 | 3 686 973.00 |
BZ Autres créances | 3 605 688.00 | | 3 605 688.00 | 3 605 688.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 018.00 | | 3 608 018.00 | 3 608 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 992.00 | 3 184 645.00 | 4 110 346.00 | 7 294 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 941.00 | | | 477 941.00 |
CU Autres participations | 3 209 031.00 | 3 184 645.00 | 24 385.00 | 3 209 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 100.00 | 4 500 100.00 | | 4 600 100.00 |
DH Report à nouveau | -504 153.00 | | | -504 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | -504 153.00 | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 174.00 | 3 995 946.00 | | 4 103 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 6 312.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172.00 | 6 312.00 | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 346.00 | 4 002 259.00 | | 4 110 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172.00 | 6 312.00 | | 7 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 929 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 929 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 229 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 229 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 740.00 | 5 932 766.00 | | 21 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513.00 | 6 436 919.00 | | 14 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | -504 153.00 | | 7 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 688.00 | 3 605 688.00 | | 3 605 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 629.00 | 3 717 686.00 | 365 943.00 | 4 083 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 477 941.00 | 111 998.00 | 365 943.00 | 477 941.00 |