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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 847.00 | | 136 847.00 | 136 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 878.00 | 303 246.00 | 3 042 632.00 | 3 345 878.00 |
BZ Autres créances | 4 906 218.00 | | 4 906 218.00 | 4 906 218.00 |
CF Disponibilités | 3 383 443.00 | | 3 383 443.00 | 3 383 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 660.00 | | 8 289 660.00 | 8 289 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 538.00 | 303 246.00 | 11 332 293.00 | 11 635 538.00 |
CU Autres participations | 3 209 032.00 | 303 246.00 | 2 905 786.00 | 3 209 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 100.00 | 4 600 100.00 | | 4 600 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 145.00 | 1 919 464.00 | | 1 934 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 573.00 | 14 680.00 | | -10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 682.00 | 6 994 255.00 | | 6 983 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 029.00 | 2 233 900.00 | | 2 123 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 2 838.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 2 216 122.00 | 2 208 686.00 | | 2 216 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 610.00 | 4 447 588.00 | | 4 348 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 293.00 | 11 441 843.00 | | 11 332 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 251 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 482.00 | 34 032.00 | | 24 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055.00 | 19 351.00 | | 35 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 573.00 | 14 681.00 | | -10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 286.00 | | | 3 461 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 286.00 | | | 3 461 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 906 218.00 | 4 906 218.00 | | 4 906 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 577.00 | 453 621.00 | 1 667 956.00 | 2 121 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 122.00 | 2 216 122.00 | | 2 216 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 065.00 | 5 043 065.00 | 8.00 | 5 043 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 611.00 | 2 680 655.00 | 1 667 956.00 | 4 348 611.00 |