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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 943.00 | | 365 943.00 | 365 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 975.00 | 303 245.00 | 3 271 729.00 | 3 574 975.00 |
BZ Autres créances | 5 423 560.00 | | 5 423 560.00 | 5 423 560.00 |
CF Disponibilités | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 485.00 | | 5 515 485.00 | 5 515 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 461.00 | 303 245.00 | 8 787 215.00 | 9 090 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 423 560.00 | | | 5 423 560.00 |
CU Autres participations | 3 209 031.00 | 303 245.00 | 2 905 785.00 | 3 209 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 100.00 | 4 600 100.00 | | 4 600 100.00 |
DH Report à nouveau | -496 925.00 | -504 153.00 | | -496 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 400.00 | 7 227.00 | | 2 876 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 574.00 | 4 103 174.00 | | 6 979 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 171.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 640.00 | 7 172.00 | | 1 807 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 215.00 | 4 110 346.00 | | 8 787 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 640.00 | 7 172.00 | | 1 807 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 881 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 939.00 | 21 740.00 | | 2 911 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 539.00 | 14 512.00 | | 35 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 400.00 | 7 227.00 | | 2 876 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 942.00 | 113 689.00 | 252 253.00 | 365 942.00 |
VC Groupe et associés | 5 423 560.00 | | 5 423 560.00 | 5 423 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 600 000.00 | 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 502.00 | 113 689.00 | 5 675 813.00 | 5 789 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 640.00 | 1 607 640.00 | 200 000.00 | 1 807 640.00 |