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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 285.00 | 303 245.00 | 3 158 039.00 | 3 461 285.00 |
BZ Autres créances | 3 335 921.00 | | 3 335 921.00 | 3 335 921.00 |
CF Disponibilités | 4 947 882.00 | | 4 947 882.00 | 4 947 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 804.00 | | 8 283 804.00 | 8 283 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 089.00 | 303 245.00 | 11 441 843.00 | 11 745 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 335 921.00 | | | 3 335 921.00 |
CU Autres participations | 3 209 031.00 | 303 245.00 | 2 905 785.00 | 3 209 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 100.00 | 4 600 100.00 | | 4 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 010.00 | | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 464.00 | -496 925.00 | | 1 919 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680.00 | 2 876 400.00 | | 14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 255.00 | 6 979 574.00 | | 6 994 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 900.00 | | | 2 233 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 850.00 | 1 800 000.00 | | 2 210 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 7 640.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 588.00 | 1 807 640.00 | | 4 447 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 843.00 | 8 787 215.00 | | 11 441 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 754.00 | 1 807 640.00 | | 4 251 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 032.00 | 2 911 939.00 | | 34 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352.00 | 35 539.00 | | 19 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 680.00 | 2 876 400.00 | | 14 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 975.00 | 113 690.00 | 3 461 285.00 | 3 574 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 943.00 | 113 690.00 | 252 252.00 | 365 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 252.00 | 115 408.00 | 136 845.00 | 252 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 922.00 | | 3 335 922.00 | 3 335 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 900.00 | | 2 233 900.00 | 2 233 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 685.00 | 2 433.00 | 2 206 252.00 | 2 208 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 733 900.00 | | | 2 733 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 174.00 | 115 407.00 | 3 472 767.00 | 3 588 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 588.00 | 7 436.00 | 4 440 152.00 | 4 447 588.00 |