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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 6 673.00 | 35 327.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 344.00 | 58 625.00 | 439 718.00 | 498 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 345.00 | 65 299.00 | 475 046.00 | 540 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
072 Créances – Autres | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
084 Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 450.00 | | 270 450.00 | 270 450.00 |
110 Total général Actif | 810 795.00 | 65 299.00 | 745 496.00 | 810 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
222 Production stockée | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
230 Autres produits | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
242 Autres charges externes. | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
252 Charges sociales | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513 144.00 | | | 513 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601 095.00 | | | 601 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |