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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 15 073.00 | 26 927.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 544.00 | 123 710.00 | 415 834.00 | 539 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 545.00 | 138 783.00 | 442 761.00 | 581 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
110 Total général Actif | 893 413.00 | 138 783.00 | 754 630.00 | 893 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
222 Production stockée | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
242 Autres charges externes. | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
252 Charges sociales | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 345.00 | | | 540 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 196.00 | | | 13 196.00 |