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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 494.00 | 205 975.00 | 358 518.00 | 564 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 495.00 | 205 975.00 | 358 519.00 | 564 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 624.00 | | 424 624.00 | 424 624.00 |
110 Total général Actif | 989 119.00 | 205 975.00 | 783 144.00 | 989 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
222 Production stockée | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -381.00 | | | -381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
252 Charges sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 653.00 | | | -53 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 261 581.00 | | | 261 581.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 545.00 | | | 581 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251 750.00 | | | 251 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |