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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729 844.00 | 203 883.00 | 525 961.00 | 729 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 845.00 | 203 883.00 | 525 962.00 | 729 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
072 Créances – Autres | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
084 Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 368.00 | | 480 368.00 | 480 368.00 |
110 Total général Actif | 1 210 213.00 | 203 883.00 | 1 006 330.00 | 1 210 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
222 Production stockée | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
230 Autres produits | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 221.00 | | | 308 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
242 Autres charges externes. | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -231.00 | | | -231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
252 Charges sociales | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 215.00 | | | 278 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 545.00 | | | 610 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333 700.00 | | | 333 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |