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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 560.00 | 47 099.00 | 51 461.00 | 98 560.00 |
AH Fonds commercial | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
AP Constructions | 222 803.00 | 124 377.00 | 98 427.00 | 222 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 808.00 | 84 975.00 | 87 832.00 | 172 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 195.00 | 256 451.00 | 569 744.00 | 826 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 661.00 | 41 074.00 | 593 587.00 | 634 661.00 |
BZ Autres créances | 518 351.00 | 66 988.00 | 451 363.00 | 518 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 036.00 | | 434 036.00 | 434 036.00 |
CF Disponibilités | 2 792 728.00 | | 2 792 728.00 | 2 792 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 587.00 | | 331 587.00 | 331 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 523.00 | 108 062.00 | 4 632 461.00 | 4 740 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 718.00 | 364 513.00 | 5 202 205.00 | 5 566 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
CU Autres participations | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 256.00 | 1 399 340.00 | | 1 332 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 876.00 | -67 083.00 | | 188 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 633.00 | 1 489 757.00 | | 1 678 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 675.00 | 202 841.00 | | 127 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 367.00 | 469 599.00 | | 212 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230.00 | 339 646.00 | | 756 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 792.00 | 261 090.00 | | 316 792.00 |
EA Autres dettes | 2 110 509.00 | 2 688 297.00 | | 2 110 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 572.00 | 3 961 473.00 | | 3 523 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 205.00 | 5 451 229.00 | | 5 202 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 586.00 | 3 834 130.00 | | 3 463 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 8 925.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 281 323.00 | | 17 281 323.00 | 17 281 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281 323.00 | | 17 281 323.00 | 17 281 323.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 425 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 234 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 34 800.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 36 101.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 37 550.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 37 550.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -1 449.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 383.00 | 16 261 222.00 | | 17 440 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 507.00 | 16 328 306.00 | | 17 251 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 876.00 | -67 083.00 | | 188 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 275.00 | | 100 808.00 | 770 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 888.00 | 826 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 888.00 | 395 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 772.00 | | 6 900.00 | 388 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 654.00 | | 93 844.00 | 346 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 848.00 | | 64.00 | 34 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 543.00 | 69 085.00 | 44 177.00 | 231 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 180.00 | 13 919.00 | | 33 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 362.00 | 55 167.00 | 44 177.00 | 198 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 230.00 | 756 230.00 | | 756 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 509.00 | 2 110 509.00 | | 2 110 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 585 491.00 | 585 491.00 | | 585 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VB T. V. A. | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VC Groupe et associés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 420.00 | 67 433.00 | 59 987.00 | 127 420.00 |
VI Groupe et associés | 212 367.00 | 212 367.00 | | 212 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 865.00 | 154 470.00 | 68 395.00 | 222 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 587.00 | 331 587.00 | | 331 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 539.00 | 1 367 034.00 | 123 505.00 | 1 490 539.00 |
VW T.V.A. | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 572.00 | 3 463 586.00 | 59 987.00 | 3 523 572.00 |