| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 560.00 | 61 075.00 | 37 485.00 | 98 560.00 |
AH Fonds commercial | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
AP Constructions | 222 803.00 | 143 792.00 | 79 011.00 | 222 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 421.00 | 77 577.00 | 94 843.00 | 172 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 361.00 | 282 444.00 | 542 917.00 | 825 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 294.00 | 41 074.00 | 334 219.00 | 375 294.00 |
BZ Autres créances | 315 718.00 | 66 988.00 | 248 730.00 | 315 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 816.00 | | 873 816.00 | 873 816.00 |
CF Disponibilités | 3 183 960.00 | | 3 183 960.00 | 3 183 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 072.00 | 108 062.00 | 4 913 010.00 | 5 021 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 434.00 | 390 507.00 | 5 455 927.00 | 5 846 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
CU Autres participations | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 132.00 | 1 332 256.00 | | 1 521 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 161.00 | 188 876.00 | | 785 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 794.00 | 1 678 633.00 | | 2 463 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | 127 675.00 | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 212 367.00 | | 34 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 584.00 | 756 230.00 | | 271 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 201.00 | 316 792.00 | | 415 201.00 |
EA Autres dettes | 2 210 870.00 | 2 110 509.00 | | 2 210 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 134.00 | 3 523 572.00 | | 2 992 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 927.00 | 5 202 205.00 | | 5 455 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 213.00 | 3 463 586.00 | | 2 989 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 18 448 613.00 | | 18 448 613.00 | 18 448 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 467.00 | | 18 449 467.00 | 18 449 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 515 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 308 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 317.00 | |
GE Autres charges | | | 316 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 635.00 | 2 800.00 | | 465 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 635.00 | 2 800.00 | | 465 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 3 251.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 950.00 | 711.00 | | 44 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 263.00 | 3 962.00 | | 45 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 372.00 | -1 162.00 | | 420 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 552.00 | 11 191.00 | | 159 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993 140.00 | 17 440 383.00 | | 18 993 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 207 980.00 | 17 251 507.00 | | 18 207 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 161.00 | 188 876.00 | | 785 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 195.00 | | 83 440.00 | 826 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 274.00 | 825 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 274.00 | 395 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 672.00 | | | 395 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 611.00 | | 82 887.00 | 395 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 912.00 | | 553.00 | 34 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 451.00 | 65 317.00 | 39 323.00 | 256 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 099.00 | 13 976.00 | | 47 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 352.00 | 51 341.00 | 39 323.00 | 209 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 584.00 | 271 584.00 | | 271 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 870.00 | 2 210 870.00 | | 2 210 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
VB T. V. A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 022.00 | 57 101.00 | 2 921.00 | 60 022.00 |
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 282.00 | 155 887.00 | 68 395.00 | 224 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 686.00 | 242 686.00 | | 242 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 191.00 | 816 133.00 | 124 058.00 | 940 191.00 |
VW T.V.A. | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 134.00 | 2 989 213.00 | 2 921.00 | 2 992 134.00 |