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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 560.00 | 89 027.00 | 9 533.00 | 98 560.00 |
AH Fonds commercial | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 178 717.00 | 113 384.00 | 292 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 608.00 | 110 713.00 | 48 895.00 | 159 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 951.00 | 378 457.00 | 503 494.00 | 881 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 746.00 | 11 255.00 | 119 491.00 | 130 746.00 |
BZ Autres créances | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885 402.00 | | 2 885 402.00 | 2 885 402.00 |
CF Disponibilités | 2 507 082.00 | | 2 507 082.00 | 2 507 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 771.00 | | 802 771.00 | 802 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 148.00 | 11 255.00 | 6 771 893.00 | 6 783 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 098.00 | 389 712.00 | 7 275 387.00 | 7 665 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
CU Autres participations | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 740.00 | 1 882 543.00 | | 1 921 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 406.00 | 39 197.00 | | 550 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 647.00 | 2 079 241.00 | | 2 629 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 843.00 | 403 297.00 | | 393 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 972.00 | 312 202.00 | | 47 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 182.00 | 178 326.00 | | 477 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 177 895.00 | | 150 789.00 |
EA Autres dettes | 3 563 454.00 | 3 483 393.00 | | 3 563 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 740.00 | 4 555 113.00 | | 4 645 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 387.00 | 6 634 353.00 | | 7 275 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 314.00 | 4 555 113.00 | | 4 252 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 238.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 634.00 | | 11 224.00 | 890 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 907.00 | 881 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 907.00 | 451 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 672.00 | | | 395 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 392.00 | | 11 224.00 | 460 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 167.00 | 59 198.00 | 19 907.00 | 339 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 051.00 | 13 976.00 | | 75 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 116.00 | 45 222.00 | 19 907.00 | 264 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 074.00 | | 29 820.00 | 41 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 074.00 | | 29 820.00 | 41 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 074.00 | | 29 820.00 | 41 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 454.00 | 3 563 454.00 | | 3 563 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 608.00 | 182.00 | 393 426.00 | 393 608.00 |
VI Groupe et associés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VP Divers | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 781.00 | 257 781.00 | | 257 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 771.00 | 802 771.00 | | 802 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 774.00 | 1 302 671.00 | 20 103.00 | 1 322 774.00 |
VW T.V.A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 740.00 | 4 252 314.00 | 393 426.00 | 4 645 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |