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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 337.00 | 3 263.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 40 705.00 | 1 816.00 | 42 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 767.00 | 140 038.00 | 5 729.00 | 145 767.00 |
BT Marchandises | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 913.00 | | 280 913.00 | 280 913.00 |
BZ Autres créances | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CF Disponibilités | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 700.00 | | 825 700.00 | 825 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 467.00 | 140 038.00 | 831 429.00 | 971 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
DH Report à nouveau | 2 010.00 | 955.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 621.00 | 87 055.00 | | 103 621.00 |
DL TOTAL (I) | 308 776.00 | 291 155.00 | | 308 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 470.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 783.00 | 38 655.00 | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 380 718.00 | | 409 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 652.00 | 73 079.00 | | 50 652.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 585.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 653.00 | 495 508.00 | | 522 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 429.00 | 786 663.00 | | 831 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 870.00 | 456 853.00 | | 463 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 470.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 798.00 | 1 281.00 | 17 663.00 | 148 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 337.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 390.00 | 944.00 | 12 255.00 | 143 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 465.00 | | 24 842.00 | 32 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 465.00 | | 24 842.00 | 32 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 409 664.00 | | 409 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 313.00 | 402 663.00 | 650.00 | 403 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 870.00 | 463 870.00 | | 463 870.00 |