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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 057.00 | 2 543.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 383.00 | 20 898.00 | 85 485.00 | 106 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 934.00 | 30 126.00 | 95 807.00 | 125 934.00 |
BT Marchandises | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 235.00 | 2 485.00 | 130 750.00 | 133 235.00 |
BZ Autres créances | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CF Disponibilités | 456 466.00 | | 456 466.00 | 456 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 497.00 | 2 485.00 | 897 012.00 | 899 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 431.00 | 32 611.00 | 992 819.00 | 1 025 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
DH Report à nouveau | 186 703.00 | 15 631.00 | | 186 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 702.00 | 171 072.00 | | 68 702.00 |
DL TOTAL (I) | 458 550.00 | 389 848.00 | | 458 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 339.00 | 1 012.00 | | 200 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 077.00 | 22 873.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 380.00 | 617 790.00 | | 284 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 314.00 | 65 183.00 | | 37 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 859.00 | | |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 732.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 270.00 | 728 447.00 | | 534 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 819.00 | 1 118 294.00 | | 992 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 662.00 | 705 574.00 | | 339 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 297.00 | 45 493.00 | 975 790.00 | 930 297.00 |
FG Production vendue services | 7 372.00 | 1 629.00 | 9 001.00 | 7 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 669.00 | 47 122.00 | 984 791.00 | 937 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 487.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 5 772.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 2 312.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | 61 117.00 | | 21 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 754.00 | 2 066 045.00 | | 1 036 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 052.00 | 1 884 973.00 | | 968 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 702.00 | 171 072.00 | | 68 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 9 080.00 | | 5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 610.00 | | 12 060.00 | 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 125 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 106 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | | 11 919.00 | 96 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 141.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 12 817.00 | | 9 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 360.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 12 457.00 | | 6 990.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 576 990.00 | | | 124 576 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 244.00 | | 50 137.00 | 60 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | | 50 137.00 | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 380.00 | 284 380.00 | | 284 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 469.00 | 183 531.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 562.00 | 213 783.00 | 7 779.00 | 221 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 193.00 | 339 662.00 | 183 531.00 | 523 193.00 |