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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 697.00 | 2 903.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 8 441.00 | 86 023.00 | 94 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 610.00 | 17 310.00 | 98 301.00 | 115 610.00 |
BT Marchandises | 226 980.00 | 50 137.00 | 176 843.00 | 226 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 056.00 | 2 485.00 | 114 571.00 | 117 056.00 |
BZ Autres créances | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CF Disponibilités | 589 142.00 | | 589 142.00 | 589 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 615.00 | 52 622.00 | 1 019 994.00 | 1 072 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 226.00 | 69 931.00 | 1 118 294.00 | 1 188 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
DH Report à nouveau | 15 631.00 | 2 010.00 | | 15 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 072.00 | 103 621.00 | | 171 072.00 |
DL TOTAL (I) | 389 848.00 | 308 776.00 | | 389 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 472.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 873.00 | 58 783.00 | | 22 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 790.00 | 409 664.00 | | 617 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 50 652.00 | | 65 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 3 082.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 447.00 | 522 653.00 | | 728 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 294.00 | 831 429.00 | | 1 118 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 574.00 | 574.00 | | 705 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 767.00 | | 100 530.00 | 145 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 687.00 | 115 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 037.00 | 96 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 895.00 | | 92 891.00 | 133 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 7 638.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 416.00 | 3 673.00 | 126 402.00 | 132 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 360.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 079.00 | 3 313.00 | 126 402.00 | 132 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 790.00 | 617 790.00 | | 617 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 449.00 | 251 811.00 | 7 638.00 | 259 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 574.00 | 705 574.00 | | 705 574.00 |