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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 417.00 | 2 183.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 369.00 | 32 956.00 | 78 414.00 | 111 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 961.00 | 42 544.00 | 88 416.00 | 130 961.00 |
BT Marchandises | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
BZ Autres créances | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CF Disponibilités | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 436.00 | | 983 436.00 | 983 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 396.00 | 42 544.00 | 1 071 852.00 | 1 114 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
DH Report à nouveau | 215 405.00 | 186 703.00 | | 215 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 403.00 | 68 702.00 | | 28 403.00 |
DL TOTAL (I) | 446 953.00 | 458 550.00 | | 446 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 880.00 | 200 339.00 | | 183 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 262.00 | 11 077.00 | | 27 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 991.00 | 284 380.00 | | 368 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 047.00 | 37 314.00 | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 1 159.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 900.00 | 534 270.00 | | 624 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 852.00 | 992 819.00 | | 1 071 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 728.00 | 339 662.00 | | 463 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | 41.00 | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 504.00 | 13 848.00 | 1 430.00 | 22 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 360.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 13 488.00 | 1 430.00 | 21 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | | 2 485.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 991.00 | 368 991.00 | | 368 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 531.00 | 49 621.00 | 133 910.00 | 183 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 908.00 | 327 088.00 | 7 820.00 | 334 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 638.00 | 463 728.00 | 133 910.00 | 597 638.00 |