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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 2 762 085.00 | | 2 762 085.00 | 2 762 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 541.00 | | 2 788 541.00 | 2 788 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 934 785.00 | | 43 934 785.00 | 43 934 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 396.00 | 5 703 396.00 | | 5 703 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 875 213.00 | 20 875 213.00 | | 20 875 213.00 |
DH Report à nouveau | 14 985 948.00 | 14 827 955.00 | | 14 985 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 833.00 | 157 993.00 | | 2 367 833.00 |
DL TOTAL (I) | 43 932 389.00 | 41 564 557.00 | | 43 932 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 618 479.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 580.00 | | |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 2 340.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396.00 | 625 399.00 | | 2 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 934 785.00 | 42 189 956.00 | | 43 934 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 618 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | 77 832.00 | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 526.00 | 243 085.00 | | 2 480 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 693.00 | 85 092.00 | | 112 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 833.00 | 157 993.00 | | 2 367 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 209 217.00 | | | 41 209 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 973.00 | 41 146 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 973.00 | 41 146 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 209 217.00 | | | 41 209 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 541.00 | 2 788 541.00 | | 2 788 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |