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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 7 707 513.00 | | 7 707 513.00 | 7 707 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 379.00 | | 7 710 379.00 | 7 710 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 856 623.00 | | 48 856 623.00 | 48 856 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 396.00 | 5 703 396.00 | | 5 703 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 875 213.00 | 20 875 213.00 | | 20 875 213.00 |
DH Report à nouveau | 17 353 781.00 | 14 985 948.00 | | 17 353 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882 887.00 | 2 367 833.00 | | 4 882 887.00 |
DL TOTAL (I) | 48 815 276.00 | 43 932 389.00 | | 48 815 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | | 2 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 347.00 | 2 396.00 | | 41 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 856 623.00 | 43 934 785.00 | | 48 856 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 098.00 | -26 629.00 | | -66 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 956.00 | 2 480 526.00 | | 4 960 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 069.00 | 112 693.00 | | 78 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882 887.00 | 2 367 833.00 | | 4 882 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710 379.00 | 7 710 379.00 | | 7 710 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 379.00 | 7 710 379.00 | | 7 710 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |