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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 10 542 477.00 | | 10 542 477.00 | 10 542 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 321.00 | | 10 547 321.00 | 10 547 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 693 565.00 | | 51 693 565.00 | 51 693 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 396.00 | 5 703 396.00 | | 5 703 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 875 213.00 | 20 875 213.00 | | 20 875 213.00 |
DH Report à nouveau | 22 236 668.00 | 17 353 781.00 | | 22 236 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 619.00 | 4 882 887.00 | | 2 877 619.00 |
DL TOTAL (I) | 51 692 895.00 | 48 815 276.00 | | 51 692 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 38 539.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 670.00 | 41 347.00 | | 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 693 565.00 | 48 856 623.00 | | 51 693 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | 66 098.00 | | 38 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 699.00 | 4 960 956.00 | | 2 925 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 080.00 | 78 069.00 | | 48 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 619.00 | 4 882 887.00 | | 2 877 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 146 244.00 | | | 41 146 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 146 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 146 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 146 244.00 | | | 41 146 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 10 542 477.00 | 10 542 477.00 | | 10 542 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547 321.00 | 10 547 321.00 | | 10 547 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |