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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146 244.00 | | 41 146 244.00 | 41 146 244.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 148 774.00 | | 41 148 774.00 | 41 148 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 703 396.00 | 5 703 396.00 | | 5 703 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 875 213.00 | | |
DG Autres réserves | 20 875 213.00 | | | 20 875 213.00 |
DH Report à nouveau | 12 167 577.00 | 22 236 668.00 | | 12 167 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 848.00 | 2 877 619.00 | | 2 375 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 122 034.00 | 51 692 895.00 | | 41 122 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 739.00 | 670.00 | | 26 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 148 774.00 | 51 693 565.00 | | 41 148 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 38 190.00 | | 28 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 882.00 | 2 925 699.00 | | 2 416 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 034.00 | 48 080.00 | | 41 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 848.00 | 2 877 619.00 | | 2 375 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 146 244.00 | | | 41 146 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 146 244.00 | | | 41 146 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 146 244.00 | | | 41 146 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |