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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AH Fonds commercial | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 016.00 | 155 886.00 | 93 131.00 | 249 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 389.00 | 170 902.00 | 427 487.00 | 598 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 913 310.00 | | 913 310.00 | 913 310.00 |
CF Disponibilités | 560 669.00 | | 560 669.00 | 560 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 010.00 | | 1 483 010.00 | 1 483 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 400.00 | 170 902.00 | 1 910 498.00 | 2 081 400.00 |
CU Autres participations | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 416 961.00 | 396 378.00 | | 416 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 20 582.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 497 920.00 | 467 269.00 | | 497 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 293.00 | 894.00 | | 137 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 641.00 | 678 519.00 | | 1 003 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 185.00 | 82 459.00 | | 90 185.00 |
EA Autres dettes | 181 341.00 | 47 897.00 | | 181 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 577.00 | 842 175.00 | | 1 412 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 498.00 | 1 309 444.00 | | 1 910 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 559.00 | 733 945.00 | 2 699 504.00 | 1 965 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 559.00 | 733 945.00 | 2 699 504.00 | 1 965 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 547.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 928.00 | 963 747.00 | | 2 724 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 277.00 | 943 164.00 | | 2 694 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 20 582.00 | | 30 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 641.00 | 1 003 641.00 | | 1 003 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 292.00 | 21 826.00 | 85 875.00 | 137 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 871.00 | 915 175.00 | 18 696.00 | 933 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 577.00 | 1 297 110.00 | 85 875.00 | 1 412 577.00 |