| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AH Fonds commercial | 324 852.00 | | 324 852.00 | 324 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 1 185.00 | 2 369.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 974.00 | 229 859.00 | 77 115.00 | 306 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 700.00 | 246 060.00 | 474 641.00 | 720 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 147.00 | | 1 188 147.00 | 1 188 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 149.00 | | 574 149.00 | 574 149.00 |
BZ Autres créances | 2 324 428.00 | | 2 324 428.00 | 2 324 428.00 |
CF Disponibilités | 1 838 430.00 | | 1 838 430.00 | 1 838 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 110.00 | | 5 940 110.00 | 5 940 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 810.00 | 246 060.00 | 6 414 750.00 | 6 660 810.00 |
CU Autres participations | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |
DH Report à nouveau | -434 220.00 | | | -434 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 494.00 | -434 220.00 | | -376 494.00 |
DL TOTAL (I) | -370 973.00 | 5 521.00 | | -370 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 004.00 | 1 589 140.00 | | 1 857 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 190.00 | 92 758.00 | | 93 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262 839.00 | 2 399 602.00 | | 2 262 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 926.00 | 1 945 936.00 | | 1 294 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 216.00 | 138 477.00 | | 259 216.00 |
EA Autres dettes | 1 018 548.00 | 632 525.00 | | 1 018 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 723.00 | 6 798 439.00 | | 6 785 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 750.00 | 6 862 696.00 | | 6 414 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 905.00 | 4 303 259.00 | | 4 448 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761 426.00 | 1 484 175.00 | | 1 761 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 024.00 | 22 542.00 | | 18 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 760.00 | 22 542.00 | | 76 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | 31 060.00 | | 21 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 419.00 | 89 796.00 | | 21 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 340.00 | -67 254.00 | | 55 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 390.00 | 1 730 228.00 | | 785 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 884.00 | 2 164 449.00 | | 1 161 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 494.00 | -434 220.00 | | -376 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 396.00 | | 42 305.00 | 678 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 869.00 | | 3 554.00 | 339 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 223.00 | | 18 751.00 | 288 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | 20 000.00 | 50 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 972.00 | 26 088.00 | | 219 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 1 185.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 956.00 | 24 903.00 | | 204 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 926.00 | 1 294 926.00 | | 1 294 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 655.00 | 1 111 655.00 | | 1 111 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 574 149.00 | 574 149.00 | | 574 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761 426.00 | 1 761 426.00 | | 1 761 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 578.00 | 21 600.00 | 73 979.00 | 95 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 428.00 | 2 324 428.00 | | 2 324 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 229.00 | 2 913 533.00 | 38 696.00 | 2 952 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 884.00 | 4 448 905.00 | 73 979.00 | 4 522 884.00 |