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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AH Fonds commercial | 324 852.00 | | 324 852.00 | 324 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 223.00 | 204 956.00 | 83 267.00 | 288 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 396.00 | 219 972.00 | 458 424.00 | 678 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 738.00 | | 1 098 738.00 | 1 098 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 094.00 | | 1 233 094.00 | 1 233 094.00 |
BZ Autres créances | 2 261 375.00 | | 2 261 375.00 | 2 261 375.00 |
CF Disponibilités | 1 753 851.00 | | 1 753 851.00 | 1 753 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 272.00 | | 6 404 272.00 | 6 404 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 668.00 | 219 972.00 | 6 862 696.00 | 7 082 668.00 |
CU Autres participations | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 389 433.00 | 347 612.00 | | 389 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 220.00 | 41 821.00 | | -434 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521.00 | 439 741.00 | | 5 521.00 |
DP Provisions pour risques | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 140.00 | 261 208.00 | | 1 589 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 758.00 | 92 100.00 | | 92 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 602.00 | | | 2 399 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 936.00 | 2 259 987.00 | | 1 945 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 477.00 | 114 892.00 | | 138 477.00 |
EA Autres dettes | 632 525.00 | 101 028.00 | | 632 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 439.00 | 2 829 215.00 | | 6 798 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 696.00 | 3 268 956.00 | | 6 862 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 259.00 | 2 734 817.00 | | 4 303 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 379.00 | | 1 674 379.00 | 1 674 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 379.00 | | 1 674 379.00 | 1 674 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 36 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 542.00 | 318.00 | | 22 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 542.00 | 318.00 | | 22 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 060.00 | 492.00 | | 31 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 796.00 | 492.00 | | 89 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 254.00 | -174.00 | | -67 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 228.00 | 3 785 925.00 | | 1 730 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 449.00 | 3 744 105.00 | | 2 164 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 220.00 | 41 821.00 | | -434 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 477.00 | | 67 919.00 | 610 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 069.00 | | 40 800.00 | 299 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 104.00 | | 27 119.00 | 261 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 858.00 | 26 114.00 | | 193 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | 26 114.00 | | 178 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 936.00 | 1 945 936.00 | | 1 945 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 525.00 | 724 525.00 | | 724 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 094.00 | 1 233 094.00 | | 1 233 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 175.00 | 1 484 175.00 | | 1 484 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 965.00 | 9 387.00 | 88 041.00 | 104 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 375.00 | 2 261 375.00 | | 2 261 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 379.00 | 3 551 684.00 | 18 696.00 | 3 570 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 837.00 | 4 303 259.00 | 88 041.00 | 4 398 837.00 |