| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AH Fonds commercial | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 104.00 | 178 841.00 | 82 262.00 | 261 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 477.00 | 193 857.00 | 416 619.00 | 610 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 418.00 | | 568 418.00 | 568 418.00 |
BZ Autres créances | 1 829 758.00 | | 1 829 758.00 | 1 829 758.00 |
CF Disponibilités | 433 907.00 | | 433 907.00 | 433 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 336.00 | | 2 852 336.00 | 2 852 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 814.00 | 193 858.00 | 3 268 956.00 | 3 462 814.00 |
CU Autres participations | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 347 612.00 | 416 961.00 | | 347 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 821.00 | 30 652.00 | | 41 821.00 |
DL TOTAL (I) | 439 741.00 | 497 920.00 | | 439 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 208.00 | 137 293.00 | | 261 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 100.00 | 118.00 | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 987.00 | 1 003 641.00 | | 2 259 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 892.00 | 90 185.00 | | 114 892.00 |
EA Autres dettes | 101 028.00 | 181 341.00 | | 101 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 215.00 | 1 412 577.00 | | 2 829 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 956.00 | 1 910 498.00 | | 3 268 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 817.00 | | | 2 734 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 742.00 | 1 020.00 | | 145 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 763 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | 2 725.00 | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 926.00 | 2 724 929.00 | | 3 785 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 104.00 | 2 694 278.00 | | 3 744 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 821.00 | 30 652.00 | | 41 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 389.00 | | 12 088.00 | 598 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 016.00 | | 12 088.00 | 249 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 902.00 | 22 956.00 | | 170 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 886.00 | 22 956.00 | | 155 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 987.00 | 2 259 987.00 | | 2 259 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 028.00 | 193 028.00 | | 193 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
UX Autres créances clients | 568 418.00 | 568 418.00 | | 568 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 466.00 | 21 068.00 | 86 954.00 | 115 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 758.00 | 1 829 758.00 | | 1 829 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 242.00 | 2 415 546.00 | 18 696.00 | 2 434 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 215.00 | 2 734 817.00 | 86 954.00 | 2 829 215.00 |