| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 491.00 | 131 400.00 | 106 091.00 | 237 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 248.00 | 153 358.00 | 170 890.00 | 324 248.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 852.00 | 44 348.00 | 369 504.00 | 413 852.00 |
BZ Autres créances | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 1 681 110.00 | | 1 681 110.00 | 1 681 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 286.00 | 44 348.00 | 2 273 938.00 | 2 318 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 534.00 | 197 706.00 | 2 444 829.00 | 2 642 534.00 |
CU Autres participations | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 836.00 | 341 030.00 | | 452 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 189.00 | 111 806.00 | | 127 189.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 904 576.00 | 1 777 387.00 | | 1 904 576.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 733.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 608.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 132.00 | 170 628.00 | | 159 132.00 |
EA Autres dettes | 26 253.00 | 6 200.00 | | 26 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 184.00 | 317 234.00 | | 283 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 253.00 | 516 579.00 | | 487 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 829.00 | 2 293 966.00 | | 2 444 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 53 000.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 28 928.00 | | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | 28 928.00 | | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 421.00 | 81 928.00 | | 15 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 184.00 | 283 184.00 | | 283 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 324.00 | 633 393.00 | 4 932.00 | 638 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 253.00 | 487 253.00 | | 487 253.00 |