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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 1 783.00 | 3 184.00 | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 883.00 | 188 507.00 | 72 375.00 | 260 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 912.00 | 190 290.00 | 140 622.00 | 330 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 590.00 | 18 587.00 | 262 003.00 | 280 590.00 |
BZ Autres créances | 1 240 301.00 | | 1 240 301.00 | 1 240 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 1 331 275.00 | | 1 331 275.00 | 1 331 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 604.00 | 18 587.00 | 2 866 017.00 | 2 884 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 516.00 | 208 877.00 | 3 006 639.00 | 3 215 516.00 |
CU Autres participations | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 576.00 | 615 024.00 | | 699 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 254.00 | 170 490.00 | | 236 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 381.00 | 2 110 064.00 | | 2 260 381.00 |
DP Provisions pour risques | 66 167.00 | 71 500.00 | | 66 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 167.00 | 71 500.00 | | 66 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 11 289.00 | | 132 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 344.00 | 231 175.00 | | 225 344.00 |
EA Autres dettes | 33 955.00 | 44 987.00 | | 33 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 032.00 | 289 307.00 | | 288 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 092.00 | 579 732.00 | | 680 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 639.00 | 2 761 296.00 | | 3 006 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 709.00 | 34 608.00 | 6 027.00 | 161 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 917.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 844.00 | 33 690.00 | 6 027.00 | 160 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 5 333.00 | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | 12 087.00 | 666.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 12 087.00 | 666.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 666.00 | 12 087.00 | 5 999.00 | 78 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 345.00 | 225 345.00 | | 225 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 215.00 | 1 532 215.00 | | 1 532 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 146.00 | 1 532 215.00 | 4 932.00 | 1 537 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 592.00 | 679 592.00 | | 679 592.00 |