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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 282.00 | 1 468.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 279.00 | 138 021.00 | 108 258.00 | 246 279.00 |
AX Avances et acomptes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 479.00 | 138 303.00 | 178 176.00 | 316 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 210.00 | 11 305.00 | 297 905.00 | 309 210.00 |
BZ Autres créances | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 1 779 413.00 | | 1 779 413.00 | 1 779 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 279.00 | 11 305.00 | 2 265 973.00 | 2 277 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 758.00 | 149 608.00 | 2 444 149.00 | 2 593 758.00 |
CU Autres participations | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 025.00 | 452 836.00 | | 580 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 127 189.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 575.00 | 1 904 576.00 | | 1 969 575.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 53 000.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 53 000.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 46.00 | | 3 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 18 638.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 509.00 | 159 132.00 | | 120 509.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | 26 253.00 | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 173.00 | 283 184.00 | | 267 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 075.00 | 487 253.00 | | 407 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 149.00 | 2 444 829.00 | | 2 444 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 358.00 | 36 336.00 | 51 390.00 | 153 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | 282.00 | 21 957.00 | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | 36 054.00 | 29 433.00 | 131 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 14 500.00 | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 348.00 | | 33 043.00 | 44 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 348.00 | | 33 043.00 | 44 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 173.00 | 267 173.00 | | 267 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 832.00 | 493 832.00 | | 493 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 764.00 | 493 832.00 | 4 932.00 | 498 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 075.00 | 406 075.00 | | 406 075.00 |