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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 2 583.00 | 2 384.00 | 4 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 630.00 | 217 532.00 | 51 098.00 | 268 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 660.00 | 220 115.00 | 118 544.00 | 338 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 159.00 | 42 521.00 | 212 638.00 | 255 159.00 |
BZ Autres créances | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 817 497.00 | | 817 497.00 | 817 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 649.00 | 42 521.00 | 1 127 128.00 | 1 169 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 309.00 | 262 636.00 | 1 245 672.00 | 1 508 309.00 |
CU Autres participations | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 170 279.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | | 1 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 45.00 | 699 576.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 491.00 | 236 254.00 | | 300 491.00 |
DL TOTAL (I) | 454 808.00 | 2 260 381.00 | | 454 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 907.00 | 132 260.00 | | 204 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 045.00 | 225 344.00 | | 198 045.00 |
EA Autres dettes | 39 371.00 | 33 955.00 | | 39 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 909.00 | 288 032.00 | | 295 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 865.00 | 680 092.00 | | 790 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 672.00 | 3 006 639.00 | | 1 245 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 912.00 | | 7 748.00 | 330 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 883.00 | | 7 748.00 | 260 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 290.00 | 29 825.00 | | 190 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 801.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 507.00 | 29 024.00 | | 188 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
6T Sur comptes clients | 18 587.00 | 29 210.00 | 5 276.00 | 18 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 587.00 | 29 210.00 | 5 276.00 | 18 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 754.00 | 29 210.00 | 71 443.00 | 84 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 909.00 | 295 909.00 | | 295 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VB T. V. A. | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VC Groupe et associés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 300.00 | 348 369.00 | 4 932.00 | 353 300.00 |
VW T.V.A. | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 865.00 | 790 865.00 | | 790 865.00 |