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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 401.00 | 185 203.00 | 50 198.00 | 235 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 643.00 | 13 500.00 | 1 126 143.00 | 1 139 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 85 739.00 | 11 613.00 | 97 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 305.00 | 1 345 998.00 | 193 307.00 | 1 539 305.00 |
BF Prêts | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 742.00 | 1 630 440.00 | 1 552 301.00 | 3 182 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 087.00 | 6 917.00 | 213 170.00 | 220 087.00 |
BN En cours de production de biens | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 952 318.00 | 110 841.00 | 2 841 477.00 | 2 952 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 237.00 | 278 416.00 | 1 400 820.00 | 1 679 237.00 |
BZ Autres créances | 219 256.00 | 57 588.00 | 161 667.00 | 219 256.00 |
CF Disponibilités | 363 834.00 | | 363 834.00 | 363 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 341.00 | 453 763.00 | 5 147 578.00 | 5 601 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 084.00 | 2 084 203.00 | 6 699 880.00 | 8 784 084.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 962.00 | | | 841 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
DG Autres réserves | 2 667 950.00 | | | 2 667 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 662.00 | | | 4 047 662.00 |
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 231.00 | | | 302 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 454.00 | | | 1 351 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 429.00 | | | 659 429.00 |
EA Autres dettes | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 521.00 | | | 2 622 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 880.00 | | | 6 699 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 521.00 | | | 2 472 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 726 659.00 | 944 761.00 | 9 671 420.00 | 8 726 659.00 |
FG Production vendue services | 133 920.00 | 40 168.00 | 174 088.00 | 133 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 580.00 | 984 929.00 | 9 845 509.00 | 8 860 580.00 |
FM Production stockée | | | 189 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 927 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 839.00 | | | 10 515 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 335.00 | | | 10 210 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 891.00 | | 120 601.00 | 3 147 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 748.00 | 3 182 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 236 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 320.00 | 1 636 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 188.00 | | 22 741.00 | 213 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 821.00 | | 80 158.00 | 1 611 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 339.00 | | 17 700.00 | 153 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 027.00 | 126 312.00 | 35 397.00 | 1 526 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 186.00 | 16 018.00 | | 169 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 841.00 | 110 294.00 | 35 397.00 | 1 356 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 22 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 796.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 454.00 | 1 351 454.00 | | 1 351 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 840.00 | 456 840.00 | | 456 840.00 |
UP Prêts | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 237.00 | 1 679 237.00 | | 1 679 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 429.00 | 659 429.00 | | 659 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 63 596.00 | | 83 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 464.00 | 1 982 090.00 | 124 374.00 | 2 106 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 521.00 | 2 472 521.00 | 90 000.00 | 2 622 521.00 |