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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 261.00 | 111 268.00 | 167 993.00 | 279 261.00 |
AH Fonds commercial | 828 394.00 | | 828 394.00 | 828 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 209.00 | 99 137.00 | 21 072.00 | 120 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 831.00 | 1 255 178.00 | 178 653.00 | 1 433 831.00 |
BF Prêts | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 299.00 | 1 465 583.00 | 1 348 716.00 | 2 814 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 801.00 | 7 826.00 | 150 975.00 | 158 801.00 |
BN En cours de production de biens | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 621 269.00 | 64 001.00 | 2 557 268.00 | 2 621 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 974.00 | 233 280.00 | 1 180 694.00 | 1 413 974.00 |
BZ Autres créances | 156 581.00 | 57 589.00 | 98 992.00 | 156 581.00 |
CF Disponibilités | 492 958.00 | | 492 958.00 | 492 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 927.00 | 362 696.00 | 4 570 231.00 | 4 932 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 078.00 | 1 828 279.00 | 5 921 798.00 | 7 750 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | | 841 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
DG Autres réserves | 2 580 682.00 | 2 813 455.00 | | 2 580 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 825.00 | -82 773.00 | | 384 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 714.00 | 3 804 889.00 | | 4 039 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 332.00 | 466 761.00 | | 200 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 328.00 | 270 813.00 | | 389 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 017.00 | 1 250 683.00 | | 593 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 971.00 | 601 383.00 | | 585 971.00 |
EA Autres dettes | 113 437.00 | 81 875.00 | | 113 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 085.00 | 2 671 515.00 | | 1 882 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 798.00 | 6 504 514.00 | | 5 921 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 957.00 | 2 521 515.00 | | 1 729 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 316 761.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 130 260.00 | 705 850.00 | 8 836 110.00 | 8 130 260.00 |
FG Production vendue services | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 125.00 | 705 850.00 | 9 005 975.00 | 8 300 125.00 |
FM Production stockée | | | -500 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 342.00 | 34 860.00 | | 42 342.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 098.00 | 43 384.00 | | 43 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 011.00 | 9 660.00 | | 411 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 645.00 | 21 325.00 | | 66 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 656.00 | 30 985.00 | | 724 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 869.00 | 11 203.00 | | 53 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 869.00 | 63 890.00 | | 332 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 738.00 | 308 593.00 | | 386 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 918.00 | -277 608.00 | | 337 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 129.00 | 9 276 020.00 | | 9 513 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 304.00 | 9 358 793.00 | | 9 128 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 825.00 | -82 773.00 | | 384 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 773.00 | | 327 216.00 | 3 148 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 648.00 | 152 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 689.00 | 2 814 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 811.00 | 1 107 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 230.00 | 1 554 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 398.00 | | 157 068.00 | 1 373 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 945.00 | | 160 326.00 | 1 611 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 430.00 | | 9 822.00 | 163 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 019.00 | 113 918.00 | 294 353.00 | 1 646 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 785.00 | 37 231.00 | 123 748.00 | 197 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 234.00 | 76 686.00 | 170 605.00 | 1 448 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 087.00 | 1 556.00 | 61 816.00 | 132 087.00 |
6T Sur comptes clients | 239 064.00 | 31 750.00 | 37 534.00 | 239 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 740.00 | 33 306.00 | 346 350.00 | 675 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 850.00 | 33 306.00 | 374 460.00 | 703 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 306.00 | 127 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 017.00 | 593 017.00 | | 593 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 664.00 | 267 664.00 | | 267 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
UP Prêts | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 145.00 | 1 344 145.00 | | 1 344 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VB T. V. A. | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 999.00 | 47 871.00 | 152 127.00 | 199 999.00 |
VI Groupe et associés | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 064.00 | 1 725 064.00 | | 1 725 064.00 |
VW T.V.A. | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 085.00 | 1 729 957.00 | 152 127.00 | 1 882 085.00 |