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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 185.00 | 129 416.00 | 167 769.00 | 297 185.00 |
AH Fonds commercial | 828 394.00 | 155 000.00 | 673 394.00 | 828 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 257.00 | 107 957.00 | 19 300.00 | 127 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 176.00 | 1 137 671.00 | 165 505.00 | 1 303 176.00 |
BF Prêts | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 161.00 | 1 530 043.00 | 1 165 117.00 | 2 695 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 757.00 | 6 903.00 | 236 854.00 | 243 757.00 |
BN En cours de production de biens | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 193.00 | 123 963.00 | 2 283 230.00 | 2 407 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 892.00 | 174 237.00 | 1 917 654.00 | 2 091 892.00 |
BZ Autres créances | 191 829.00 | 57 589.00 | 134 240.00 | 191 829.00 |
CF Disponibilités | 2 258 073.00 | | 2 258 073.00 | 2 258 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 516.00 | 362 692.00 | 7 011 823.00 | 7 374 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 741.00 | 1 892 736.00 | 8 184 005.00 | 10 076 741.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | | 841 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
DG Autres réserves | 2 965 506.00 | 2 580 682.00 | | 2 965 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 867.00 | 384 825.00 | | 157 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 581.00 | 4 039 714.00 | | 4 197 581.00 |
DP Provisions pour risques | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 127.00 | 199 999.00 | | 1 652 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 744.00 | 389 328.00 | | 197 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 681.00 | 593 017.00 | | 1 053 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 684.00 | 585 971.00 | | 791 684.00 |
EA Autres dettes | 284 124.00 | 113 437.00 | | 284 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 360.00 | 1 881 752.00 | | 3 979 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 005.00 | 5 921 465.00 | | 8 184 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 196.00 | 1 729 624.00 | | 3 875 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 800 696.00 | 665 539.00 | 8 466 235.00 | 7 800 696.00 |
FG Production vendue services | 139 657.00 | 32 240.00 | 171 897.00 | 139 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 352.00 | 697 779.00 | 8 638 131.00 | 7 940 352.00 |
FM Production stockée | | | -219 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 124.00 | |
GE Autres charges | | | 48 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 452.00 | 42 342.00 | | 36 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 616.00 | 43 098.00 | | 39 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | 411 011.00 | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | 66 645.00 | | 5 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | 724 656.00 | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 922.00 | 53 869.00 | | 50 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | 332 869.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | 386 738.00 | | 55 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 508.00 | 337 918.00 | | -46 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 960.00 | 67 593.00 | | 61 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 862.00 | 9 513 129.00 | | 8 621 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 995.00 | 9 128 304.00 | | 8 463 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 867.00 | 384 825.00 | | 157 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 299.00 | | 142 289.00 | 2 814 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 045.00 | 139 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 428.00 | 2 695 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 009.00 | 1 125 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 375.00 | 1 430 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 655.00 | | 70 933.00 | 1 107 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 041.00 | | 62 767.00 | 1 554 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 604.00 | | 8 590.00 | 152 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 583.00 | 144 735.00 | 235 275.00 | 1 465 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 71 156.00 | 53 009.00 | 111 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 315.00 | 73 579.00 | 182 266.00 | 1 354 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 065.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 827.00 | 59 962.00 | 923.00 | 71 827.00 |
6T Sur comptes clients | 233 280.00 | 19 162.00 | 78 204.00 | 233 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 696.00 | 234 124.00 | 79 127.00 | 362 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 696.00 | 241 188.00 | 79 127.00 | 362 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 124.00 | 79 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 681.00 | 1 053 681.00 | | 1 053 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |
UP Prêts | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 032.00 | 1 739 032.00 | | 1 739 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 860.00 | 352 860.00 | | 352 860.00 |
VB T. V. A. | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VC Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 127.00 | 1 547 963.00 | 104 164.00 | 1 652 127.00 |
VI Groupe et associés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 839.00 | 2 430 355.00 | 92 484.00 | 2 522 839.00 |
VW T.V.A. | 279 186.00 | 279 186.00 | | 279 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 360.00 | 3 875 196.00 | 104 164.00 | 3 979 360.00 |