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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 105.00 | 222 645.00 | 146 460.00 | 369 105.00 |
AH Fonds commercial | 828 394.00 | 205 000.00 | 623 394.00 | 828 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 746.00 | 116 518.00 | 27 228.00 | 143 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 718.00 | 1 001 884.00 | 231 834.00 | 1 233 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 179.00 | | 336 179.00 | 336 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 491.00 | 1 546 047.00 | 1 495 444.00 | 3 041 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 722.00 | 5 893.00 | 166 829.00 | 172 722.00 |
BN En cours de production de biens | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 857 221.00 | 142 587.00 | 2 714 634.00 | 2 857 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 018.00 | 172 088.00 | 1 571 930.00 | 1 744 018.00 |
BZ Autres créances | 293 829.00 | 57 589.00 | 236 240.00 | 293 829.00 |
CF Disponibilités | 2 156 423.00 | | 2 156 423.00 | 2 156 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 299.00 | 378 157.00 | 6 934 142.00 | 7 312 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 123.00 | | -2 123.00 | -2 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 667.00 | 1 924 204.00 | 8 427 463.00 | 10 351 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
CU Autres participations | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | | 841 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
DG Autres réserves | 2 965 506.00 | 2 965 506.00 | | 2 965 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 526.00 | 157 867.00 | | 518 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 239.00 | 4 197 581.00 | | 4 558 239.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | 7 065.00 | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | 7 065.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 311.00 | 1 652 127.00 | | 1 644 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 464.00 | 197 744.00 | | 325 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 869.00 | 1 053 681.00 | | 774 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 623.00 | 791 684.00 | | 941 623.00 |
EA Autres dettes | 179 053.00 | 284 124.00 | | 179 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 320.00 | 3 979 360.00 | | 3 865 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 463.00 | 8 184 005.00 | | 8 427 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 655.00 | 3 875 196.00 | | 2 726 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 464.00 | | | 325 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 095 835.00 | 869 261.00 | 9 965 096.00 | 9 095 835.00 |
FG Production vendue services | 160 836.00 | 46 815.00 | 207 651.00 | 160 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 671.00 | 916 076.00 | 10 172 747.00 | 9 256 671.00 |
FM Production stockée | | | 452 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 469.00 | |
GE Autres charges | | | 74 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 824.00 | 3 223.00 | | 16 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 270.00 | 5 299.00 | | 30 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 093.00 | 8 522.00 | | 47 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 50 922.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 194.00 | 4 108.00 | | 15 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 184.00 | 55 030.00 | | 24 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 909.00 | -46 508.00 | | 22 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 807.00 | 61 960.00 | | 229 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904 280.00 | 8 621 862.00 | | 10 904 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 755.00 | 8 463 995.00 | | 10 385 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 526.00 | 157 867.00 | | 518 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 161.00 | | 594 075.00 | 2 695 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 190.00 | 130 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 744.00 | 3 041 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 553.00 | 1 713 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 578.00 | | 71 920.00 | 1 125 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 433.00 | | 511 764.00 | 1 430 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 149.00 | | 10 390.00 | 139 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 043.00 | 179 363.00 | 213 359.00 | 1 375 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 416.00 | 93 229.00 | | 129 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 628.00 | 86 134.00 | 213 359.00 | 1 245 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 065.00 | 3 904.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 50 000.00 | | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 866.00 | 18 624.00 | 1 010.00 | 130 866.00 |
6T Sur comptes clients | 174 237.00 | 62 845.00 | 64 994.00 | 174 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 692.00 | 131 469.00 | 66 004.00 | 517 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 757.00 | 135 373.00 | 73 069.00 | 524 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 469.00 | 66 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 904.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 869.00 | 774 869.00 | | 774 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 403.00 | 466 403.00 | | 466 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 111.00 | 218 111.00 | | 218 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UP Prêts | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 351.00 | 1 512 351.00 | | 1 512 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |
VB T. V. A. | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VC Groupe et associés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 311.00 | 505 645.00 | 1 138 665.00 | 1 644 311.00 |
VI Groupe et associés | 325 464.00 | 325 464.00 | | 325 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 503.00 | 2 171 503.00 | | 2 171 503.00 |
VW T.V.A. | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 320.00 | 2 726 655.00 | 1 138 665.00 | 3 865 320.00 |