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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
AP Constructions | 747 436.00 | 370 143.00 | 377 293.00 | 747 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 432.00 | 73 001.00 | 9 431.00 | 82 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 22 819.00 | 27 389.00 | 50 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 097.00 | 468 133.00 | 471 964.00 | 940 097.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 368.00 | 468 133.00 | 621 235.00 | 1 089 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 361.00 | | | -42 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DL TOTAL (I) | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 389.00 | | | 365 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 235.00 | | | 621 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 389.00 | | | 365 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
FG Production vendue services | 326 151.00 | | 326 151.00 | 326 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 233.00 | | 475 233.00 | 475 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 182.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 545.00 | | | 483 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 906.00 | | | 525 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 361.00 | | | -42 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 044.00 | | 261 026.00 | 679 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 023.00 | | 261 026.00 | 619 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 952.00 | 43 182.00 | | 424 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 35.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 817.00 | 43 147.00 | | 422 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 211.00 | 175 776.00 | 12 435.00 | 188 211.00 |
VI Groupe et associés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 389.00 | 352 954.00 | 12 435.00 | 365 389.00 |