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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
AP Constructions | 751 558.00 | 440 468.00 | 311 090.00 | 751 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 950.00 | 80 752.00 | 14 199.00 | 94 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 440.00 | 33 739.00 | 24 701.00 | 58 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 969.00 | 557 129.00 | 407 840.00 | 964 969.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 290 437.00 | | 290 437.00 | 290 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 455.00 | | 367 455.00 | 367 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 424.00 | 557 129.00 | 775 296.00 | 1 332 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
DL TOTAL (I) | 311 357.00 | | | 311 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 939.00 | | | 463 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 296.00 | | | 775 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 939.00 | | | 463 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
FG Production vendue services | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 481.00 | | 391 481.00 | 391 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 420.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 166.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 801.00 | | | 394 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 957.00 | | 15 012.00 | 949 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 936.00 | | 15 012.00 | 889 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 963.00 | 45 187.00 | 21.00 | 511 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 793.00 | 45 187.00 | 21.00 | 509 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 188.00 | 13 377.00 | 60 691.00 | 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 939.00 | 306 128.00 | 60 691.00 | 463 939.00 |