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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
AP Constructions | 749 305.00 | 405 453.00 | 343 853.00 | 749 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 030.00 | 76 554.00 | 10 476.00 | 87 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 601.00 | 27 786.00 | 25 815.00 | 53 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 957.00 | 511 963.00 | 437 994.00 | 949 957.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 697.00 | 511 963.00 | 624 734.00 | 1 136 697.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
DL TOTAL (I) | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 415.00 | | | 348 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 734.00 | | | 624 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 415.00 | | | 348 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
FG Production vendue services | 363 583.00 | | 363 583.00 | 363 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 430.00 | | 510 430.00 | 510 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 829.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 859.00 | | | 520 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 512.00 | | | 493 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 097.00 | | 9 860.00 | 940 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 077.00 | | 9 860.00 | 880 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 133.00 | 43 829.00 | | 468 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 963.00 | 43 829.00 | | 465 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 909.00 | 12 532.00 | 52 511.00 | 175 909.00 |
VI Groupe et associés | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 415.00 | 185 038.00 | 52 511.00 | 348 415.00 |