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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
AP Constructions | 913 755.00 | 478 902.00 | 434 852.00 | 913 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 967.00 | 79 415.00 | 17 552.00 | 96 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 822.00 | 44 428.00 | 169 394.00 | 213 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 564.00 | 604 915.00 | 679 649.00 | 1 284 564.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BZ Autres créances | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
CF Disponibilités | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 458.00 | | 620 458.00 | 620 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 022.00 | 604 915.00 | 1 300 106.00 | 1 905 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DL TOTAL (I) | 542 202.00 | | | 542 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 811.00 | | | 239 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 107.00 | | | 373 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 904.00 | | | 757 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 106.00 | | | 1 300 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 682.00 | | | 757 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
FG Production vendue services | 374 775.00 | | 374 775.00 | 374 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 702.00 | | 542 702.00 | 542 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 806.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 619.00 | | | 599 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 969.00 | | 328 632.00 | 964 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 1 284 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 1 224 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 948.00 | | 328 632.00 | 904 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 129.00 | 54 806.00 | 7 019.00 | 557 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 959.00 | 54 806.00 | 7 019.00 | 554 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 572.00 | 14 472.00 | 123 336.00 | 239 572.00 |
VI Groupe et associés | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 904.00 | 532 804.00 | 123 336.00 | 757 904.00 |