| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 656.00 | 58 527.00 | 106 128.00 | 164 656.00 |
AH Fonds commercial | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 542.00 | 700 261.00 | 112 281.00 | 812 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 112.00 | 89 203.00 | 33 908.00 | 123 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 433.00 | 852 277.00 | 832 156.00 | 1 684 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BT Marchandises | 720 629.00 | 10 850.00 | 709 778.00 | 720 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 900.00 | 16 894.00 | 1 084 005.00 | 1 100 900.00 |
BZ Autres créances | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CF Disponibilités | 572 216.00 | | 572 216.00 | 572 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 167.00 | 27 745.00 | 2 547 421.00 | 2 575 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 600.00 | 880 023.00 | 3 379 577.00 | 4 259 600.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 800.00 | 4 285.00 | 515.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 982 515.00 | | | 982 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 189.00 | | | 739 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 704.00 | | | 2 271 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 947.00 | | | 636 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 872.00 | | | 1 107 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 577.00 | | | 3 379 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 472.00 | | | 1 009 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 162.00 | | 5 426 162.00 | 5 426 162.00 |
FG Production vendue services | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 089.00 | 1 219 357.00 | 5 482 089.00 | 5 482 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 210.00 | | | 5 605 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 021.00 | | | 4 866 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 189.00 | | | 739 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 986.00 | | 38 789.00 | 1 656 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 13 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 341.00 | 1 684 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 735 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 508.00 | 935 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 576.00 | | 9 575.00 | 726 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 895.00 | | 27 268.00 | 917 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 1 946.00 | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 060.00 | 74 172.00 | 3 954.00 | 782 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 203.00 | 13 504.00 | 895.00 | 50 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 857.00 | 60 667.00 | 3 060.00 | 731 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 947.00 | 636 947.00 | | 636 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 100.00 | 309 100.00 | | 309 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 900.00 | 1 100 900.00 | | 1 100 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 200.00 | 32 800.00 | 98 400.00 | 131 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 852.00 | 1 252 221.00 | 8 631.00 | 1 260 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 872.00 | 1 009 472.00 | 98 400.00 | 1 107 872.00 |