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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 108.00 | 74 568.00 | 95 540.00 | 170 108.00 |
AH Fonds commercial | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 513.00 | 800 977.00 | 90 535.00 | 891 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 357.00 | 118 127.00 | 81 230.00 | 199 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 578.00 | 998 939.00 | 853 638.00 | 1 852 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BT Marchandises | 767 096.00 | | 767 096.00 | 767 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 975.00 | 12 107.00 | 1 032 868.00 | 1 044 975.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 251.00 | 12 107.00 | 2 504 143.00 | 2 516 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 829.00 | 1 011 047.00 | 3 357 782.00 | 4 368 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 300.00 | 5 267.00 | 2 033.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
DH Report à nouveau | 663 707.00 | 804 117.00 | | 663 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 734.00 | 559 590.00 | | 759 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 146.00 | 2 135 412.00 | | 2 195 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 008.00 | 71 054.00 | | 33 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 160 000.00 | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 661.00 | 628 875.00 | | 553 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 863.00 | 538 665.00 | | 522 863.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 32 958.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 637.00 | 1 431 553.00 | | 1 162 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 782.00 | 3 566 964.00 | | 3 357 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 015 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 092 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | 22 177.00 | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 28 607.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | -6 429.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 560.00 | 224 964.00 | | 315 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 059.00 | 5 943 387.00 | | 6 134 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 325.00 | 5 383 797.00 | | 5 374 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 734.00 | 559 590.00 | | 759 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | 2 500.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 608.00 | | 50 000.00 | 169 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | 3 141.00 | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 852.00 | 52 937.00 | 12 851.00 | 958 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | 467.00 | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 647.00 | 2 921.00 | | 71 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 406.00 | 49 550.00 | 12 851.00 | 882 406.00 |