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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 093.00 | 77 655.00 | 104 438.00 | 182 093.00 |
AH Fonds commercial | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 867.00 | 821 561.00 | 74 306.00 | 895 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 463.00 | 141 581.00 | 94 883.00 | 236 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 325.00 | 1 046 606.00 | 854 719.00 | 1 901 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BT Marchandises | 759 724.00 | | 759 724.00 | 759 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 110.00 | 9 773.00 | 1 033 338.00 | 1 043 110.00 |
BZ Autres créances | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CF Disponibilités | 694 046.00 | | 694 046.00 | 694 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 105.00 | 9 773.00 | 2 593 332.00 | 2 603 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 430.00 | 1 056 379.00 | 3 448 051.00 | 4 504 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 538.00 | 5 810.00 | 1 728.00 | 7 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
DH Report à nouveau | 723 441.00 | 663 707.00 | | 723 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 135.00 | 759 734.00 | | 761 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 280.00 | 2 195 146.00 | | 2 256 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 33 008.00 | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 517.00 | 22 668.00 | | 214 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 493.00 | 553 661.00 | | 341 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 108.00 | 522 863.00 | | 572 108.00 |
EA Autres dettes | 27 765.00 | 30 437.00 | | 27 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 770.00 | 1 162 637.00 | | 1 191 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 051.00 | 3 357 782.00 | | 3 448 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 630 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 688 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 4 295.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 3 756.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 310.00 | 315 560.00 | | 254 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 496.00 | 6 134 059.00 | | 5 810 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 362.00 | 5 374 326.00 | | 5 049 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 135.00 | 759 734.00 | | 761 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 578.00 | | 53 747.00 | 1 852 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | 238.00 | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 901 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 747 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 908.00 | | 11 985.00 | 737 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 870.00 | | 41 460.00 | 1 090 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 64.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 939.00 | 47 667.00 | | 998 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 267.00 | 543.00 | | 5 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 568.00 | 3 087.00 | | 74 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 105.00 | 44 037.00 | | 919 105.00 |