| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 108.00 | 71 647.00 | 93 461.00 | 165 108.00 |
AH Fonds commercial | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 677.00 | 778 545.00 | 90 132.00 | 868 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 871.00 | 103 860.00 | 40 010.00 | 143 871.00 |
AX Avances et acomptes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 981.00 | 958 852.00 | 809 129.00 | 1 767 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BT Marchandises | 743 661.00 | | 743 661.00 | 743 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 962.00 | 10 197.00 | 1 151 765.00 | 1 161 962.00 |
BZ Autres créances | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
CF Disponibilités | 578 488.00 | | 578 488.00 | 578 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 033.00 | 10 197.00 | 2 757 836.00 | 2 768 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 014.00 | 969 050.00 | 3 566 964.00 | 4 536 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 221 705.00 | 1 021 705.00 | | 221 705.00 |
DH Report à nouveau | 804 117.00 | | | 804 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 590.00 | 804 117.00 | | 559 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 412.00 | 2 375 821.00 | | 2 135 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 054.00 | 98 400.00 | | 71 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 101 423.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 875.00 | 651 806.00 | | 628 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 665.00 | 384 867.00 | | 538 665.00 |
EA Autres dettes | 32 958.00 | 35 861.00 | | 32 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 553.00 | 1 272 356.00 | | 1 431 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 964.00 | 3 648 177.00 | | 3 566 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 844 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 898 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 177.00 | 40 486.00 | | 22 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 607.00 | 17 495.00 | | 28 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 429.00 | 22 991.00 | | -6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 964.00 | 382 840.00 | | 224 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 387.00 | 6 255 135.00 | | 5 943 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 797.00 | 5 451 018.00 | | 5 383 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 590.00 | 804 117.00 | | 559 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 344.00 | | | 1 686 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 459.00 | | | 730 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 501.00 | | | 937 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 083.00 | 52 237.00 | 3 467.00 | 910 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 645.00 | 155.00 | | 4 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 565.00 | 3 082.00 | | 68 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 873.00 | 49 000.00 | 3 467.00 | 836 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 875.00 | 628 875.00 | | 628 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 962.00 | 1 161 962.00 | | 1 161 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 054.00 | 30 285.00 | 40 769.00 | 71 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VP Divers | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 666.00 | 538 666.00 | | 538 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 794.00 | 1 388 040.00 | 8 754.00 | 1 396 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 553.00 | 1 390 784.00 | 40 769.00 | 1 431 553.00 |