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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 876.00 | 67.00 | 4 809.00 | 4 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 6 502.00 | 42 729.00 | 49 232.00 |
040 Immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 678.00 | 6 569.00 | 65 109.00 | 71 678.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
084 Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
110 Total général Actif | 231 663.00 | 6 569.00 | 225 093.00 | 231 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
252 Charges sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 331.00 | | | -30 331.00 |
280 Produits financiers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 715.00 | | | -32 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |