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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 876.00 | 1 050.00 | 3 826.00 | 4 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 259.00 | 35 775.00 | 19 483.00 | 55 259.00 |
040 Immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 705.00 | 36 825.00 | 40 879.00 | 77 705.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
072 Créances – Autres | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
084 Disponibilités | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
110 Total général Actif | 286 797.00 | 36 825.00 | 249 971.00 | 286 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 097.00 | | | 319 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
242 Autres charges externes. | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
252 Charges sociales | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
280 Produits financiers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |