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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 876.00 | 417.00 | 4 459.00 | 4 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 15 909.00 | 33 322.00 | 49 232.00 |
040 Immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 678.00 | 16 326.00 | 55 352.00 | 71 678.00 |
060 Stock marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
072 Créances – Autres | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
084 Disponibilités | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
110 Total général Actif | 245 499.00 | 16 326.00 | 229 172.00 | 245 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 602.00 | | | 278 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 501.00 | | | 285 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
242 Autres charges externes. | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
252 Charges sociales | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 145.00 | | | 296 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
280 Produits financiers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |