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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 876.00 | 767.00 | 4 109.00 | 4 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 032.00 | 25 614.00 | 28 417.00 | 54 032.00 |
040 Immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 478.00 | 26 381.00 | 50 097.00 | 76 478.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
084 Disponibilités | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 389.00 | | 188 389.00 | 188 389.00 |
110 Total général Actif | 264 868.00 | 26 381.00 | 238 486.00 | 264 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 691.00 | | | 300 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 842.00 | | | 307 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
242 Autres charges externes. | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
252 Charges sociales | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
280 Produits financiers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |