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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 298.00 | 131 747.00 | 153 550.00 | 285 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 601.00 | 131 747.00 | 282 853.00 | 414 601.00 |
060 Stock marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
084 Disponibilités | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
110 Total général Actif | 550 090.00 | 131 747.00 | 418 342.00 | 550 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 757.00 | | | 379 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |