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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 808.00 | 204 182.00 | 222 625.00 | 426 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 511.00 | 204 182.00 | 352 328.00 | 556 511.00 |
060 Stock marchandises | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
110 Total général Actif | 778 991.00 | 204 182.00 | 574 808.00 | 778 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 320.00 | | | 475 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |