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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 628.00 | 248 943.00 | 200 685.00 | 449 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 331.00 | 248 943.00 | 338 387.00 | 587 331.00 |
060 Stock marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 409.00 | | 247 409.00 | 247 409.00 |
110 Total général Actif | 834 741.00 | 248 943.00 | 585 797.00 | 834 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 511.00 | | | 556 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |