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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 817.00 | 175 758.00 | 170 059.00 | 345 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 320.00 | 175 758.00 | 299 561.00 | 475 320.00 |
060 Stock marchandises | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
084 Disponibilités | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
110 Total général Actif | 602 947.00 | 175 758.00 | 427 189.00 | 602 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 601.00 | | | 414 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |