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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 2 248.00 | 2 286.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 081.00 | 2 248.00 | 313 834.00 | 316 081.00 |
BZ Autres créances | 362 116.00 | | 362 116.00 | 362 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 199.00 | | 524 199.00 | 524 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 280.00 | 2 248.00 | 838 032.00 | 840 280.00 |
CU Autres participations | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
DG Autres réserves | 751 772.00 | 751 772.00 | | 751 772.00 |
DH Report à nouveau | 84 312.00 | -2 390.00 | | 84 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 084.00 | 86 701.00 | | -20 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 825 578.00 | 845 661.00 | | 825 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 8 845.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 415.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | 5 508.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455.00 | 16 475.00 | | 12 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 032.00 | 862 136.00 | | 838 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 455.00 | 7 630.00 | | 12 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029.00 | 205 995.00 | | 7 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 113.00 | 119 293.00 | | 27 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 084.00 | 86 701.00 | | -20 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 815.00 | 4 090.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 482.00 | | 600.00 | 315 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | 600.00 | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 1 050.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 050.00 | | 1 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 350 953.00 | 350 953.00 | | 350 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 11 922.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 196.00 | 363 196.00 | | 363 196.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |